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11月16日明日最具爆发力六大牛股(300014亿纬锂能)

2017-11-15 15:03:48 来源:老钱庄财经
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  亿纬锂能(300014)公司点评:发布第三期员工持股计划草案彰显公司信心投资要点  1.发布第三期员工持股计划草案,为公司业务发展保驾护航  亿纬锂能公告第三期员工持股计划(草案),拟设立资金规模上限为...

  亿纬锂能(行情 研报)(300014)公司点评:发布第三期员工持股计划草案彰显公司信心

11月16日明日最具爆发力六大牛股(300014亿纬锂能)

投资要点

  1.发布第三期员工持股计划草案,为公司业务发展保驾护航

  亿纬锂能公告第三期员工持股计划(草案),拟设立资金规模上限为5500万元,参与员工数不超过500人,其中董监高共7人认购不超过640万元,占比11.65%,其它员工不超过4860万元,占比88.35%。公司员工持股计划主要通过二级市场购买,以2017年10月13日公司股票收盘价22.07元测算,能购买股票数249.21万股,占公司总股本的0.29%。员工持股计划的存续期不超过24个月,锁定期12个月。公司发布员工持股计划彰显对未来发展信心,同时将充分调动员工的工作热情,为公司业务发展保驾护航。

  2.公司前两次员工持股计划均实现较好收益/浮盈

  公司第一期员工持股计划于2015年12月购买354.77万股,购买均价29.76元(不复权),已于2017年3月出售完毕,成交均价36.77元(不复权),收益率23.56%。公司第二期员工持股计划于2016年10月购买85.16万股(年度权益分派后为169.97万股),成交均价34.58元(前复权17.27元),已于2017年11月1日解禁,以11月13日收盘价22.07元测算,第二期员工持股也实现27%以上浮盈。预计此次员工持股计划将充分调动参与员工的积极性。

  3.新能源汽车销量持续爆发,公司动力锂电产能快速提升高增长可期

  今年三季度以来我国新能源汽车销量增速逐月提升,根据中汽协数据,10月新能源汽车产销分别为9.2万和9.1万辆,同比增速高达87.8%和106.8%,今年1-10月新能源汽车产销分别为51.7万和49万辆,同比增长45.6%和45.4%。我们预计2017年新能源汽车产销量将达到70万辆,明年将达到100万辆。公司动力电池产能快速释放,截至三季度末,公司总产能已达到7GWh,预计到今年底将达到9GWh,跻身国内第一梯队。公司已成功进入宇通供应链,在今年的新能源汽车推广目录中入选100多款车型,仍在积极拓展新的车型和整车厂,预计明年公司动力锂电业务将爆发增长。

  4.投资建议:

  预计公司2017-2019年归属股东净利润为4.07、5.96、7.29亿,EPS为0.48元、0.70元、0.85元,给予目标价28元,对应2018年40倍PE,维持“推荐”评级。

  5.风险提示:

  新能源汽车产业发展不及预期,产能扩张和产能利用率低于预期。

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