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国家队救市资金去向曝光:基金重仓蓝筹股豪赚374亿

2017-09-02 13:59:04 来源:老钱庄财经
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下半年买什么股票好?国家队炒什么股呢?据报道,随着2017年8月31日上市券商及公募基金半年报披露收官,备受市场关注的“国家队”救市资金的隐秘操作得以寻踪。...

  老钱庄股票9月2日讯:下半年买什么股票好?国家队炒什么股呢?据报道,随着2017年8月31日上市券商及公募基金半年报披露收官,备受市场关注的“国家队”救市资金的隐秘操作得以寻踪。

国家队救市资金去向曝光:基金重仓蓝筹股豪赚374亿

  截至今年6月30日,2015年9月入场的券商第二批救市出资或已收回,其至2016年底的收益率为8.4%;2015年7月入场的首批救市资金,账面公允价值获得1.21%浮盈;5大救市基金自成立以来至今,累计浮盈近374亿元,累计收益率为18.72%。相比之下,“国家队”中基金团队完胜券商团队。此外,证金公司和汇金资管公司合计持股市值稳步增长至超万亿元。

  券商出资:第一批浮盈14.52亿

  截至8月31日,A股上市公司半年报已经披露完毕,除了经营状况,“国家队”救市资金经营状况也随之显露。

  2015年7月份A股大跌之后,证金公司获得充足流动性支持,得以在关键时刻从商业银行、券商、保险、基金等渠道获得巨额救市资金。如今,通过上市公司半年报披露情况大约可以得知,2015年9月出资的第二批救市资金或已成功身退,第一批救市资金收益率为1.21%。

  2015年7月4日,21家券商发出联合公告表示将出资“救市”,21家证券公司以2015年6月底净资产15%出资合计不低于1200亿元,用于投资蓝筹股ETF。同时承诺,上证指数在4500点以下,证券公司自营股票盘不减持,并择机增持。2015年9月1日,50家证券公司(包括前面第一批21家券商)再次发出申明,将与证金公司开展收益互换业务,合计出资金额不超过截至2015年7月底公司净资产的20%。统计显示,2015年下半年50家证券公司先后给证金公司提供的救市资金约为2200亿元。

  券商的救市资金是由证金公司统一成立基金专户进行投资管理。在上市公司公告中,救市资金一般被这样表述:“公司与中国证券金融股份有限公司(证金公司)开展收益互换业务(交易),”且“本次投资由中国证券金融股份有限公司专户统一运作,公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益。”

  2017年半年报中,部分证券公司透露了这批资金的动向。中信证券(行情 研报)半年报中披露,截至6月30日,基于证金公司提供的投资账户报告,本公司对专户投资的成本约为156.75亿元(2016年12月31日:211.09亿元),公允价值约为158.65亿元(2016年12月31日:198.13亿元)。

  2015年7月和9月,中信证券投资证金公司专户资金总共211.09亿元,其中,第一次投资金额为156.75亿元,第二次投资额为5.43亿元。到今年6月底,这笔投资成本下降为156.79亿元,就是说,2017年上半年,中信证券或已收回第二次投资的5.43亿元,第一次投资的156.75亿元赚了1.9亿元,收益率为1.21%。

  目前已经公布半年报的证券公司如方正证券(行情 研报)、长江证券(行情 研报)、招商证券(行情 研报)、国泰君安、广发证券(行情 研报),其参与的救市资金的相关披露数据与中信证券情况基本吻合,21家证券公司或已收回第二批救市资金,6月底余下资金的收益率为1.21%。而仅在第二批次出资的西部证券(行情 研报)、山西证券(行情 研报)的财报显示,目前此部分投资成本为零,因此可见第二批救市资金或已全部收回。按照首批救市资金1200亿元的出资额,目前盈利约14.52亿元。而第二批救市资金盈利状况尚不清楚。

  仅参与第二批投资的山西证券和中原证券2016年年报显示,截至2016年12月31日,第二批参与投资的券商资金收益率为8.4%,账面浮盈约84亿元。2017年初到6月30日,上证50指数上涨10.3%,沪深300指数上涨10.8%,此间第二批投资资金收益高于84亿元的可能性更大。

  2015年7月底上证指数3663.73点,2017年6月底上证指数3192.43点,期间大盘下跌12.8%,沪深300指数下跌5.64%。但此间证金公司专户投资却获得1.21%的收益,远远跑赢大盘。业内人士普遍认为,之所以能取得这么好的收益,主要是救市资金投资的是蓝筹股,而今年以来蓝筹股股价走势表现突出。

  值得注意的是,这也是大部分券商救市资金两年多来首次整体实现盈利。2015年年底,中信证券参与的救市资金的收益率为-1.6%,广发证券收益率-4.76%,招商证券收益率为-4.57%,光大证券(行情 研报)收益率为-4.75%;只有太平洋(行情 研报)证券略有浮盈,收益率为0.973%。而在2016年券商披露的年报中,大多数券商浮亏比例则在6%左右徘徊。其中,广发证券收益率为-6.15%,长江证券累计亏损1.94亿元,收益率-6.2%;华泰证券(行情 研报)亏损8.19亿元,收益率-5.7%;国泰君安收益率-6.17%。

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