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110041蒙电转债12月22日申购指南 733863蒙电发债上市时间

2017-12-21 11:25:48 来源:老钱庄财经
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  据悉,内蒙华电公开发行可转换公司债券。网上申购代码为733863,申购简称为蒙电发债。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。发行状况债券代码110041债券简称蒙电转债...

  据悉,内蒙华电(行情 研报)公开发行可转换公司债券。网上申购代码为“733863”,申购简称为“蒙电发债”。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。

发行状况债券代码110041债券简称蒙电转债
申购代码733863申购简称蒙电发债
原股东配售认购代码704863原股东配售认购简称蒙电配债
原股东股权登记日2017/12/21原股东每股配售额(元/股)0.322
正股代码600863正股简称内蒙华电
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)18.75
申购日期2017-12-22 周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2017年12月21日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。 (2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 (3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。 (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息正股价(元)2.89正股市净率1.57
债券现价(元)100转股价(元)2.95
转股价值97.97溢价率2.08%
回售触发价3.84强赎触发价2.07
转股开始日2018年6月28日转股结束日2023年12月21日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)18.75
债券年度2017债券期限(年)6
信用级别AAA评级机构-
上市日-退市日-
起息日2017/12/22止息日2023/12/21
到期日2023/12/22每年付息日12月22日
利率说明第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况申购日期2017-12-22 周五中签号公布日期2017-12-26 周二
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1收购北方龙源风电81.25%股权184920.49184920.49
2发行费用2601.512601.51
重要日期序号日期安排 
12017-12-20至2018-03-20债券承销期 
22017/12/21网下申购定金缴款日 
32017/12/21原股东优先配售股权登记日 
42017/12/21网上路演推荐日 
52017/12/22网上申购配号日 
62017/12/22网下申购定金验资日 
72017/12/25网上中签率确定日 
82017/12/25网上摇号抽签日 
92017/12/26网上中签结果公告日 
102017/12/26网下申购定金不足补交日 
112017/12/26退还未获配售的网下申购定金日 

  本次可转债发行原股东优先配售日与网上、网下申购日为2017年12月22日(T日)。原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

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