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113514威帝转债上市时间8月13日 754023威帝发债上市价格多少?

2018-08-09 13:34:49 来源:老钱庄财经
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  113514威帝转债上市时间8月13日 754023威帝发债上市价格多少?发行状况债券代码113514债券简称威帝转债申购代码754023申购简称威帝发债原股东配售认购代码753023原股东配售认购简称威帝配债原股东股权登记日...

  113514威帝转债上市时间8月13日 754023威帝发债上市价格多少?

发行状况债券代码113514债券简称威帝转债
申购代码754023申购简称威帝发债
原股东配售认购代码753023原股东配售认购简称威帝配债
原股东股权登记日2018/7/19原股东每股配售额(元/股)0.555
正股代码603023正股简称威帝股份
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)2
申购日期2018-07-20 周五申购上限(万元)100
发行对象(1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2018年7月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足2亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即0.6亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息正股价(元)5.9正股市净率3.79
债券现价(元)100转股价(元)5.92
转股价值99.66溢价率0.34%
回售触发价4.14强赎触发价7.7
转股开始日2019年1月28日转股结束日2023年7月19日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)2
债券年度2018债券期限(年)5
信用级别A+评级机构-
上市日2018-08-13 周一退市日-
起息日2018/7/20止息日2023/7/19
到期日2023/7/20每年付息日7月20日
利率说明第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。
申购状况申购日期2018-07-20 周五中签号公布日期2018-07-24 周二
上市日期2018-08-13 周一网上发行中签率(%)0.2832

  经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意,公司 2 亿元可转换公司债券将于 2018 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“威帝转债”,债券代码“113514”。

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